开放式基金每日净值(2006-05-08)-百科知识库

基金代码	基金名称	单位净值(元)	净值增长率％	累计净值(元)
375010	中国优势	1.7255	4.99	1.7455
070002	嘉实理财增长	1.665	2.97	1.826
110002	易方达策略成长	1.636	4.47	1.826
260104	景顺长城内需增长	1.6	3.69	1.69
110005	易方达积极成长	1.561	5.22	1.611
377010	上投阿尔法	1.5547	3.7	1.5947
519008	汇添富优势	1.5376	4.35	1.5876
100020	富国天益价值	1.5202	2.76	1.7602
270005	广发聚丰	1.4911	3.4	1.5311
020001	国泰金鹰增长	1.483	2.99	1.586
110001	易方达平稳增长	1.47	1.87	1.69
270002	广发稳健增长	1.4691	2.04	1.6391
162204	荷银精选基金	1.4604	3.57	1.5304
040004	华安宝利配置	1.458	2.68	1.548
270001	广发聚富	1.4447	2.64	1.7047
481001	工银瑞信核心价值	1.4355	4.54	1.4505
161601	融通新蓝筹	1.4233	2.84	1.6083
260101	景顺长城优选股票	1.4196	2.68	1.5996
040001	华安创新	1.409	2.92	1.539
240002	宝康灵活配置	1.4023	2.99	1.5523
240001	宝康消费品	1.4014	2.92	1.5714
090004	大成精选增值混合型	1.3999	3.8	1.4899
162202	合丰周期基金	1.3919	2.01	1.6269
162201	合丰成长基金	1.3889	2.81	1.6189
510081	长盛动态精选	1.3853	4.36	1.4053
519001	银华优选	1.3847	2.82	1.6047
519005	海富通股票	1.372	4.57	1.432
320001	诺安平衡	1.3711	4.59	1.4961
400001	东方龙基金	1.3687	3.48	1.4687
000011	华夏大盘精选	1.366	3.41	1.426
090003	大成蓝筹稳健	1.3646	2.88	1.3846
260103	景顺长城动力平衡	1.3621	3.17	1.5221
090001	大成价值增长	1.3579	3.04	1.5979
080001	长盛成长价值	1.357	3.27	1.561
070001	嘉实成长收益	1.3563	3.23	1.5363
160603	普天收益基金	1.356	2.65	1.601
002001	华夏回报	1.356	3.12	1.565
160605	鹏华中国50	1.356	3.75	1.436
121002	国投瑞银景气基金	1.347	3.12	1.377
288002	中信红利精选	1.3462	3.85	1.3462
020003	国泰金龙精选	1.346	2.28	1.418
519011	海富通精选	1.3358	3.11	1.6158
050001	博时价值增长	1.334	3.65	1.532
519688	交银精选	1.3333	4.2	1.3733
151001	银河稳健	1.3316	3.76	1.3966
070003	嘉实理财稳健	1.328	3.35	1.443
217001	招商股票基金	1.3267	3.52	1.4717
002011	华夏红利	1.319	3.94	1.369
020005	国泰金马稳健	1.315	3.06	1.345
206001	鹏华行业成长	1.3085	3.41	1.3685
240004	华宝兴业动力	1.3059	3.35	1.3459
162203	合丰稳定基金	1.3052	2.32	1.4652
000001	华夏成长	1.299	2.77	1.439
310328	新动力	1.2965	2.27	1.3465
050004	博时精选股票	1.2956	4.08	1.3056
320003	诺安股票基金	1.2916	4.27	1.3066
202001	南方稳健成长	1.2873	4.29	1.5123
161605	融通蓝筹成长	1.284	2.56	1.444
180001	银华优势企业	1.2824	1.94	1.6224
213002	宝盈泛沿海	1.2781	4.85	1.4281
290002	泰信先行策略	1.2777	3.52	1.2977
100022	富国天瑞强势	1.2775	4.1	1.4175
255010	德盛稳健	1.271	2.91	1.331
240005	多策略增长	1.2684	3.53	1.2684
460001	友邦华泰盛世中国	1.2558	4.53	1.3358
200001	长城久恒	1.243	2.05	1.423
162102	金鹰中小盘精选	1.2393	2.38	1.2393
217005	招商先锋	1.2356	2.43	1.2806
257020	德盛精选	1.23	3.71	1.35
217002	招商平衡基金	1.2119	2.89	1.3469
180003	银华道琼斯88	1.2117	3.65	1.5317
121001	国投瑞银融华基金	1.2109	1.89	1.3609
257010	德盛小盘	1.206	2.73	1.206
288001	中信经典配置	1.2003	3.4	1.2503
100016	富国动态平衡	1.1988	2.03	1.2988
213001	宝盈鸿利收益	1.198	3.42	1.388
400003	东方精选	1.1912	2.08	1.2092
360001	光大保德信量化核心	1.1869	4.04	1.2169
202201	南方避险	1.1838	2.89	1.3478
150103	银泰分红基金	1.1785	3.61	1.1785
310308	盛利精选	1.1776	1.97	1.1976
161606	融通行业景气	1.172	3.44	1.172
350001	天治财富增长	1.17	2.53	1.25
519996	长信银利精选	1.1693	3.41	1.2393
200002	长城久泰	1.1687	3.69	1.1987
350002	天治品质优选	1.1637	3.96	1.2237
040002	华安A股	1.16	3.66	1.28
151002	银河收益	1.1574	1.15	1.2374
162205	荷银预算基金	1.1559	2.56	1.2209
398001	国联优质成长	1.1506	3.71	1.2006
450001	富兰克林国海收益	1.1479	2.4	1.1929
519087	新世纪优选分红	1.1476	5.24	1.2076
070006	嘉实服务基金	1.143	3.07	1.143
519003	海富通收益	1.14	2.33	1.17
050002	博时裕富	1.131	3.57	1.181
161604	融通100	1.127	4.74	1.287
530001	建信恒久价值	1.1267	3.35	1.1567
398011	国联分红增利	1.126	3.16	1.246
410001	华富竞争力	1.1215	4.1	1.2715
202101	南方宝元债券型	1.1201	2.24	1.3401
580001	东吴嘉禾优势	1.1179	2.73	1.2679
210001	金鹰优选	1.1095	2.5	1.1995
110003	易方达50指数	1.1036	2.96	1.1036
519180	万家180	1.0986	3.68	1.1486
161902	万家保本	1.0962	0.87	1.1482
340001	兴业可转债混合基金	1.0946	2.22	1.2386
070007	嘉实浦安保本	1.093	1.11	1.113
100018	富国天利增长	1.0809	0.51	1.1909
510080	长盛债券基金	1.0782	1.07	1.2382
233001	巨田基础行业	1.073	3.07	1.073
020002	国泰金龙债券	1.066	0.19	1.108
420001	天弘精选	1.0651	2.2	1.1051
070005	嘉实理财债券	1.057	0.19	1.107
180002	银华保本	1.056	0.45	1.1
020006	国泰金象保本增值	1.055	0.76	1.1
253010	德盛安心	1.055	0.96	1.075
310318	盛利配置	1.0532	0.34	1.0632
161603	融通债券	1.049	0.1	1.194
519300	大成沪深300指数	1.0465	2.33	1.0465
001001	华夏债券(A/B类)	1.041	0.19	1.151
001003	华夏债券(C类)	1.04	0.19	1.15
240003	宝康债券	1.0306	0.13	1.1306
360005	光大保德信红利	1.0214	1.12	1.0214
200006	长城消费增值	1.02	0.58	1.02
217003	招商债券基金A	1.0136	0.12	1.1251
217203	招商债券基金B	1.0134	0.11	1.1249
160602	普天债券基金	1.012	0	1.097
090002	大成债A/B	1.0054	0.06	1.1854
092002	大成债C	1.0053	0.05	1.1853
202102	南方多利	1.0014	0.03	1.0014
050006	博时稳定债券	1.0013	0.05	1.0152
519519	友邦华泰中短债	1.0007	0.03	1.0007
110008	易方达月月收益B	1.0007	0.04	1.0143
110007	易方达月月收益A	1.0005	0.02	1.0127