开放式基金每日净值(2006-05-11)-百科知识库

基金代码	基金名称	单位净值(元)	累计净值(元)	涨跌幅(%)
375010	中国优势	1.8359	1.8559	0.57
70002	嘉实理财增长	1.719	1.88	0.76
110002	易方达策略成长	1.686	1.876	0.18
260104	景顺长城内需增长	1.674	1.764	1.39
110005	易方达积极成长	1.6141	1.6641	0.16
519008	汇添富优势	1.603	1.653	1.2
377010	上投阿尔法	1.5978	1.6378	-0.32
100020	富国天益价值	1.594	1.834	-0.42
270005	广发聚丰	1.5929	1.6329	1.85
270002	广发稳健增长	1.5442	1.7142	1.39
20001	国泰金鹰增长	1.536	1.639	0.79
270001	广发聚富	1.5265	1.7865	1.27
162204	荷银精选基金	1.5199	1.5899	0.44
40004	华安宝利配置	1.515	1.605	0.13
90004	大成精选增值混合型	1.5075	1.5975	0.63
110001	易方达平稳增长	1.486	1.706	-0.54
260101	景顺长城优选股票	1.4718	1.6518	0.95
481001	工银瑞信核心价值	1.4648	1.4798	-0.54
11	华夏大盘精选	1.454	1.514	0.48
162202	合丰周期基金	1.4533	1.6883	1.32
161601	融通新蓝筹	1.44	1.625	-1.23
160603	普天收益基金	1.437	1.682	1.77
400001	东方龙基金	1.4346	1.5346	0.82
2011	华夏红利	1.429	1.479	0.92
90001	大成价值增长	1.425	1.665	0.14
519001	银华优选	1.4229	1.6429	-1.24
40001	华安创新	1.419	1.549	-1.05
2001	华夏回报	1.419	1.65	1.28
510081	长盛动态精选	1.4124	1.4324	-0.95
240002	宝康灵活配置	1.4115	1.5615	-0.78
90003	大成蓝筹稳健	1.4058	1.4258	-0.58
519005	海富通股票	1.405	1.465	-0.57
320001	诺安平衡	1.4026	1.5276	-0.63
240001	宝康消费品	1.3966	1.5666	-0.77
162201	合丰成长基金	1.3965	1.6265	-0.96
160605	鹏华中国50	1.392	1.472	-0.14
260103	景顺长城动力平衡	1.389	1.549	-0.01
288002	中信红利精选	1.3869	1.3869	-0.59
202001	南方稳健成长	1.3837	1.6087	-0.03
80001	长盛成长价值	1.379	1.583	-0.51
20003	国泰金龙精选	1.375	1.447	0.44
519011	海富通精选	1.3733	1.6533	-0.18
162203	合丰稳定基金	1.3655	1.5255	-0.36
70001	嘉实成长收益	1.3625	1.5425	-1.57
217001	招商股票基金	1.3625	1.5075	-0.46
121002	国投瑞银景气基金	1.3605	1.3905	0.38
20005	国泰金马稳健	1.359	1.389	-0.22
70003	嘉实理财稳健	1.356	1.471	0.15
206001	鹏华行业成长	1.3536	1.4136	0.52
310328	新动力	1.3531	1.4031	0.96
50001	博时价值增长	1.347	1.545	-1.46
519688	交银精选	1.3438	1.3838	-0.79
100022	富国天瑞强势	1.342	1.482	-1.13
151001	银河稳健	1.3398	1.4648	-3.31
320003	诺安股票基金	1.3389	1.3539	-0.29
1	华夏成长	1.333	1.503	-0.07
213002	宝盈泛沿海	1.3299	1.4799	0.42
161605	融通蓝筹成长	1.325	1.485	-0.08
180001	银华优势企业	1.3168	1.6568	-0.59
50004	博时精选股票	1.3156	1.3256	-0.77
290002	泰信先行策略	1.3111	1.3611	-1.62
240004	华宝兴业动力	1.3076	1.3476	-0.82
257020	德盛精选	1.305	1.425	0.93
255010	德盛稳健	1.28	1.34	-0.62
460001	友邦华泰盛世中国	1.2789	1.3589	-1.31
213001	宝盈鸿利收益	1.2775	1.4675	0.96
162102	金鹰中小盘精选	1.2679	1.2979	-1.84
217005	招商先锋	1.2627	1.3077	-0.18
180003	银华道琼斯88	1.2529	1.5729	-0.08
217002	招商平衡基金	1.2393	1.3743	-0.32
519087	新世纪优选分红	1.234	1.294	1.51
400003	东方精选	1.2273	1.2453	-0.75
288001	中信经典配置	1.2255	1.2755	0.04
100016	富国动态平衡	1.225	1.325	0.8
257010	德盛小盘	1.221	1.221	-0.25
310308	盛利精选	1.2181	1.2381	-0.15
200001	长城久恒	1.215	1.445	-4.26
121001	国投瑞银融华基金	1.2144	1.3644	-0.34
398001	国联优质成长	1.2106	1.2606	0.64
200002	长城久泰	1.2064	1.2364	-0.36
360001	光大保德信量化核心	1.1983	1.2283	-0.67
350001	天治财富增长	1.1977	1.2777	-0.01
161606	融通行业景气	1.194	1.194	-1.24
202201	南方避险	1.1896	1.3536	-0.9
40002	华安A股	1.186	1.306	-0.92
350002	天治品质优选	1.1859	1.2459	-0.31
519996	长信银利精选	1.1804	1.2504	-0.99
410001	华富竞争力	1.1713	1.3213	-0.44
519003	海富通收益	1.164	1.194	-0.17
162205	荷银预算基金	1.162	1.227	-0.43
161604	融通100	1.16	1.32	-1.19
580001	东吴嘉禾优势	1.1587	1.3087	1.22
150103	银泰分红基金	1.1582	1.1882	-3.93
450001	富兰克林国海收益	1.155	1.2	-0.56
240005	多策略增长	1.1536	1.2736	-0.76
50002	博时裕富	1.153	1.203	-0.95
70006	嘉实服务基金	1.145	1.145	-1.63
530001	建信恒久价值	1.1444	1.1744	-0.95
151002	银河收益	1.1421	1.2521	-2.61
398011	国联分红增利	1.1413	1.2613	-0.17
519180	万家180	1.1249	1.1749	-0.64
110003	易方达50指数	1.1203	1.1203	-0.96
233001	巨田基础行业	1.1134	1.1134	0.74
202101	南方宝元债券型	1.1112	1.3312	-1.08
340001	兴业可转债混合基金	1.1108	1.2548	-0.37
210001	金鹰优选	1.1083	1.1983	-1.35
161902	万家保本	1.1061	1.1581	0.24
70007	嘉实浦安保本	1.102	1.122	0
100018	富国天利增长	1.089	1.199	0.06
510080	长盛债券基金	1.0782	1.2382	-0.48
20002	国泰金龙债券	1.069	1.111	0
420001	天弘精选	1.0645	1.1045	-0.96
519300	大成沪深300指数	1.0637	1.0637	-1.12
20006	国泰金象保本增值	1.063	1.108	-0.19
180002	银华保本	1.063	1.107	-0.08
310318	盛利配置	1.0616	1.0716	0.29
70005	嘉实理财债券	1.059	1.109	-0.09
253010	德盛安心	1.059	1.079	0.09
161603	融通债券	1.052	1.197	0
1001	华夏债券(A/B类)	1.045	1.155	0.1
1003	华夏债券(C类)	1.043	1.153	0
240003	宝康债券	1.0332	1.1332	0.09
200006	长城消费增值	1.0245	1.0245	-0.07
360005	光大保德信红利	1.0207	1.0207	-0.62
217003	招商债券基金A	1.0157	1.1272	0.01
217203	招商债券基金B	1.0154	1.1269	0.01
160602	普天债券基金A	1.013	1.098	0.1
90002	大成债A/B	1.0059	1.1859	-0.02
92002	大成债C	1.0058	1.1858	-0.02
202102	南方多利	1.0017	1.0017	-0.01
50006	博时稳定债券	1.0015	1.0154	0.01
110008	易方达月月收益B	1.0009	1.0145	0.01
110007	易方达月月收益A	1.0008	1.013	0.02
519519	友邦华泰中短债	1.0007	1.0007	0